东方红季鑫 90 天捏有期纯债债券型证券投资基金（C 类份额）
基金居品而已撮要更新
编制日历：2025 年 7 月 8 日
送出日历：2025 年 7 月 11 日
本撮要提供本基金的进犯信息，是招募确认书的一部分。
作出投资决定前，请阅读齐全的招募确认书等销售文献。
一、居品好像
基金简称 东方红季鑫 90 天捏有纯债 基金代码 019755
东方红季鑫 90 天捏有纯债
下属基金简称 下属基金交往代码 019756
C
上海东方证券钞票管制有 中国开导银行股份有限公
基金管制东说念主 基金托管东说念主
限公司 司
上市交往所及上市日
基金合同收效日 2023 年 12 月 8 日 -
期
基金类型 债券型 交往币种 东说念主民币
逐日盛开申购。
对每份基金份额设定 90 天
运作风物 其他盛开式 盛开频率
锁定捏有期，但红利再投资
所得份额之外。
运转担任本基金基金
基金司理 徐觅 司理的日历
证券从业日历 2007 年 7 月 1 日
运转担任本基金基金
基金司理 陈玄璇 司理的日历
证券从业日历 2017 年 7 月 10 日
二、基金投资与净值施展
(一) 投资计算与投资战略
投资者可阅读《招募确认书》第九章了解留面貌况
本基金在严格适度风险的基础上严慎投资，力求为投资者提供高于功绩比较基准的投
投资计算
资答复。
本基金的投资限度为具有遍及流动性的金融器具，包括国内照章刊行的债券（含国债、
央行单子、场地政府债、政府解救机构债、金融债、企业债、公司债（含证券公司公
开导行的短期公司债券）
、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期单子、可分袂交
投资限度 易可转债的纯债部分等）
、钞票解救证券、债券回购、同行存单、银行入款、货币阛阓
器具、信用养殖品、国债期货以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具，但须相宜中国证监会关联端正。
本基金不投资于股票等权利类钞票，也不投资于可疏浚债券（可分袂交往可转债的纯
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债部分之外）、可交换债券。
如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东说念主扩充稳当要领后，可
以将其纳入投资限度，其投资比例罢黜届时有师法律法则或关联端正。
本基金的投资比例为：
本基金投资于债券的比例不低于基金钞票的 80%。每个交畴前日终在扣除国债期货合
约需交纳的交往保证金后，现款或到期日在一年以内的政府债券的比例推测不低于基
金钞票净值的 5%，前述现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
若是法律法则或中国证监会变更投资品种的投资比例落幕，基金管制东说念主在扩充稳当程
序后，不错疗养上述投资品种的投资比例。
本基金将给与从上至下的要领，在充分盘问基本宏不雅经济时局以及微不雅阛阓主体的基
础上，对阛阓基本利率、债券类钞票收益率、货币类钞票收益率等大类钞票收益率水
平变化进行评估，并纠合种种别钞票的波动性以及流动性情状分析，针对不同行业、
主要投资战略 不同投资品种选用投资战略，以此作念出钞票设置及风险适度。在此基础上，本基金将
详细垄断利率类投资战略、信用债投资战略、钞票解救证券投资战略、债券回购杠杆
战略、证券公司短期公司债券投资战略、国债期货投资战略和信用养殖品投资战略等
战略进行投资。
中债详细全价指数收益率×80%+同期中国东说念主民银行公布的一年期银行依期入款税后收
功绩比较基准
益率×20%
本基金是一只债券型基金，其预期风险与收益高于货币阛阓基金，低于股票型基金和
风险收益特征
夹杂型基金。
(二) 投资组搭伙产设置图表/区域设置图表
(三) 自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
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注：1、基金的过往功绩不代表将来施展。
三、投老本基金触及的用度
(一) 基金销售关联用度
以下用度在认购/申购/赎回基金进程中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费风物/费率 备注
/捏有期限（N）
申购费
- - 无
（前收费）
N＜7 日 1.50% -
赎回费
N≥7 日 0 -
(二) 基金运作关联用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费风物/年费率或金额 收取方
管制费 0.20% 基金管制东说念主和销售机构
托管费 0.05% 基金托管东说念主
销售作事费 0.20% 销售机构
审计用度 20,000.00 元 司帐师事务所
信息浮现费 120,000.00 元 端正浮现报刊
《基金合同》收效后与基金关联的讼师费、仲裁费和诉讼费，基金份额捏有东说念主大会费
其他用度
用，证券、期货等交往或结算用度，银行汇划用度，关联账户开户费和账户爱戴费等
注：1、本基金交往证券、基金等产生的用度和税负，按履行发生额从基金钞票扣除。
金额以基金依期诠释浮现为准。
(三) 基金运作详细用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在捏偶然候，投资者需支拨的运作费率如下表：
东方红季鑫 90 天捏有纯债 C
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基金运作详细费率（年化）
注：基金管制费率、托管费率、销售作事费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报浮现的相
关数据为基准测算。
四、风险揭示与进犯辅导
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏欠投老本金。
投资有风险，投资者购买基金时应施展阅读本基金的《招募确认书》等销售文献。
本基金面对的主要风险包括但不限于：阛阓风险，管制风险，流动性风险，操立场险，信用风险，本领
风险，参与债券回购、国债期货、钞票解救证券、信用养殖品的风险，本基金的特等风险，法律文献风险收
益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险以过甚他风险。
(二) 进犯辅导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出履行性判断或保证，也不标明
投资于本基金莫得风险。
基金管制东说念主依照恪称背负、真挚信用、严慎英勇的原则管制和垄断基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金合同确当事东说念主。
基金居品而已撮要信息发生首要变更的，基金管制东说念主将在三个使命日内更新，其他信息发生变更的，基
金管制东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的履行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确取得
基金的关联信息，敬请同期温雅基金管制东说念主发布的关联临时公告等。
因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关联的一切争议，如经友好协商、和洽未能贬责的，应提交
上海外洋经济交易仲裁委员会，笔据该会其时灵验的仲裁法令进行仲裁，仲裁地点为上海市，仲裁裁决是终
局性的并对各方当事东说念主具有箝制力，除非仲裁裁决另有决定，仲裁费由败诉方承担。
五、其他而已查询风物
以下而已详见基金管制东说念主网站：www.dfham.com，客服电话：4009200808
●基金合同、托管公约、招募确认书
●依期诠释，包括基金季度诠释、中期诠释和年度诠释
●基金份额净值
●基金销售机构及计算风物
●其他进犯而已
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