交银施罗德数据产业生动成就混杂型证券投资基金（A 类份额）                      基金家具府上摘记更新                                                      编制日历：2025-06-20                               送出日历：2025-07-11          本摘记提供本基金的热切信息，是招募证明书的一部分。          作出投资决定前，请阅读齐全的招募证明书等销售文献。 一、家具省略                  交银数据产业    基金简称          生动成就混杂          基金代码             519773                  A                  交银施罗德基                                                   中国农业银行股    基金照看东谈主         金照看有限公          基金托管东谈主                                                   份有限公司                  司    基金合同奏效日       2016-08-16    基金类型          混杂型             来回币种             东谈主民币    运作面孔          普通灵通式           灵通频率             每个灵通日    基金司理          高扬              驱动担任本基金基金司理的日历   2024-06-18                                  证券从业日历      2016-07-11    其他                《基金合同》奏效后，连合 20 个使命日出现基金份额捏有东谈主数目                  发火 200 东谈主或者基金财富净值低于 5000 万元情形的，基金照看东谈主应当                  在依期文告中给以透露。连合 60 个使命日出现前述情形的，基金照看                  东谈主应当向中国证监会文告并提议贬责决策，如编削运作面孔、与其他基                  金统一或者远离基金合同等，并召开基金份额捏有东谈主大会进行表决。 二、基金投资与净值走漏 （一）投资指标与投资策略                  本基金重心关怀数据产业链的上中卑劣企业，在限定风险并保捏基金资    投资指标                产考究的流动性的前提下，力图扫尾基金财富的遥远剖析升值。                  本基金的投资范围为具有考究流动性的金融器用，包括国内照章刊行上                市的股票（含中小板、创业板偏激他经中国证监会核准上市的股票、存托凭                证）、债券、中期单据、货币市集器用、权证、财富复旧证券、股指期货以                及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须合适中国证监                会算计端正）。                  如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照看东谈主在履行                妥当设施后，不错将其纳入投资范围。    投资范围          基金的投资组合比例为：股票财富（含存托把柄）占基金财富的 0%-                产的 80%；每个来回日日终在扣除股指期货合约需交纳的来回保证金后，本                基金保留的现款或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例所有不低于                基金财富净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购                款等。                  如果法律律例或中国证监会变更投资品种的投资比例圆寂，基金照看东谈主                在履行妥当设施后，不错诊治上述投资品种的投资比例。                本基金充分阐明基金照看东谈主的操办上风，在分析和判断宏不雅经济周期和              金融市集运行趋势的基础上，运用修正后的投资时钟分析框架，从上至下调              整基金大类财富成就和股票行业成就策略，详情债券组合久期和债券类别配              置；在严谨真切的股票和债券操办分析基础上，从下到上精选个券。本基金              所界说的数据产业的主题范围是指产生并存储着海量的数据资源的上游资源    主要投资策略              型公司；依托在数据处理工夫上具有卡位上风的中游工夫型公司，以及通过              对灵通数据的交叉关联运用对数据资源扫尾大数据价值挖掘后的卑劣平台型              公司。              资；6、财富复旧证券投资；7、股指期货投资。    功绩比较基准      沪深 300 指数收益率×60%+中证概括债券指数收益率×40%                本基金是一只混杂型基金，其风险和预期收益高于债券型基金和货币市              场基金，低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基              金品种。根据 2017 年 7 月 1 日履行的《证券期货投资者妥当性照看观念》，    风险收益特征    基金照看东谈主和销售机构已对本基金再行进行风险评级。风险评级行为不改变              本基金的骨子性风险收益特征。但由于风险品级分类圭臬的变化，本基金的              风险品级表述可能有相应变化，具体风险评级后果应以基金照看东谈主和销售机              构提供的评级后果为准。 注：详见《交银施罗德数据产业生动成就混杂型证券投资基金招募证明书》第十部分“基金的投资”。 （二）投资组结伴产成就图表/区域成就图表   注：由于四舍五入的原因，分项之和与所有项之间可能存在尾差。 （三）自基金合同奏效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图   注：1、净值走漏数据的截止日为 2024 年 12 月 31 日。 三、投本钱基金波及的用度 （一）基金销售算计用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：                         份额（S）或金额（M）/捏    用度类型                                   收费面孔/费率     备注                         有期限（N）                         M＜50 万元           1.5%    申购费（前收费）             100 万元≤M＜200 万元   0.8%                         N＜7 天             1.5%    赎回费                  30 天≤N＜365 天      0.5% 注：1、本基金对捏续捏有期少于 7 日的投资东谈主收取 1.5%的赎回费，请投资东谈主给以关怀。 2、本基金照看东谈主对养老 金客户实施特定申购费率，请详见本基金招募证明书。销售机构若有其他费率优惠请见基金照看东谈主或其他销售机 构的关联公告或见告。 （二）基金运作算计用度 以下用度将从基金财富中扣除：       用度类别          收费面孔/年费率或金额                   收取方       照看费                                         基金照看东谈主和销售机                                                   构       托管费           0.20%                         基金托管东谈主       销售劳动费         -                             销售机构       审计用度          40000.00                      司帐师事务所       信息透露费         120000.00                     端正透露报刊       指数许可使用费       -                    指数编制公司       其他用度          详见本基金招募证明书“基金的用度与税收”                     部分 注：本基金来回证券、基金等产生的用度和税负，按试验发生额从基金财富扣除。上表中透露的年用度金额为基 金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终试验金额以基金依期文告透露为准。 （三）基金运作概括用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在捏偶然辰，投资者需开销的运作费率如下表：                      基金运作概括费率（年化） 注：基金照看费率、托管费率、销售劳动费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报透露 的算计数据为基准测算。 四、风险揭示与热切辅导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能亏本投本钱金。   投资有风险，投资者购买基金时应阐扬阅读本基金的《招募证明书》等销售文献。   基金份额捏有东谈主须了解并承受以下风险：   （1）战术风险、（2）经济周期风险、（3）利率风险、（4）上市公司狡计风险、（5）购买力风险   （1）本基金属于混杂型基金，通过在股票、债券等种种财富之间进行成就来镌汰风险，擢升收益。如果股票 市集和债券市集同期出现着落，本基金将弗成所有招架两个市集同期着落的风险，基金净值将出现下降。此外， 本基金在诊治财富成就比例时，可能由于基金司理的预判与市集的试验走漏有在较大相反，出现财富成就区别理 的风险，从而对基金收益变成不利影响。   （2）投资主题风险：本基金投资数据产业链上中卑劣关联证券的比例不低于非现款财富的 80%，因此本基金 的股票投资与本基金界定的合适“数据产业”主题范围的上市公司刊行证券的算计性较大，需承担相应风险。   （3）本基金可投资创业板股票，创业板个股上市后的前五个来回日不设价钱涨跌幅圆寂，第六个来回日驱动 涨跌幅圆寂比例为 20%。   本基金可投资于股指期货，股指期货行为一种金融滋生品，其价值取决于一种或多种基础财富或指数，其评 价主要源自于对挂钩财富的价钱与价钱波动的预期。投资股指期货所濒临的风险主如果市集风险、流动性风险、 基差风险、保证金风险、信用风险和操气派险。此外，由于滋生品时时具有杠杆效应，价钱波动比喻针器用更为 剧烈，何况其订价极度复杂，不妥当的估值也有可能使基金财富濒临亏本风险。   财富复旧证券具有一定的价钱波动风险、流动性风险、信用风险等风险，基金照看东谈主将本着严慎和限定风险 的原则进行财富复旧证券投资，请基金份额捏有东谈主关怀包括投资财富复旧证券可能导致的基金净值波动在内的各 项风险。   基金投资运动受限证券将濒临证券市集流动性风险，主要表目下几个方面：基金建仓顾惜，或建仓成本很高； 基金财富弗成飞速转化成现款，或变现成本很高；弗成应酬可能出现的投资者大额赎回的风险；证券投资中个券 和个股的流动性风险等。   本基金可根据投资策略需要或市集环境的变化，遴荐将部分基金财富投资于科创板股票或遴荐不将基金财富 投资于科创板股票，基金财富并非势必投资于科创板股票。基金财富投资于科创板股票，会濒临科创板机制下因 投资方针、市集轨制以及来回司法等相反带来的独有风险，包括但不限于市集风险、流动性风险、退市风险、系 统性风险、战术风险等。   本基金可投资国内照章刊行上市的存托把柄，基金净值可能受到存托把柄的境外基础证券价钱波动影响，与 存托把柄的境外基础证券、境外基础证券的刊行东谈主及境表里来回机制算计的风险可能径直或转折成为本基金风险。   具体风险包括：存托把柄捏有东谈主与境外基础证券刊行东谈主的鞭策在法律地位、享有权益等方面存在相反可能引 发的风险；存托把柄捏有东谈主在分成派息、诈欺表决权等方面的出奇安排可能激发的风险；存托公约自动敛迹存托 把柄捏有东谈主的风险；因多地上市变成存托把柄价钱相反以及波动的风险；存托把柄捏有东谈主权益被摊薄的风险；存 托把柄退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东谈主，在捏续信息透露监管方面与境内可能存在相反的风险；境 表里法律轨制、监管环境相反可能导致的其他风险。   本基金可根据投资策略需要或市集环境的变化，遴荐将部分基金财富投资于存托把柄或遴荐不将基金财富投 资于存托把柄，基金财富并非势必投资存托把柄。   本基金法律文献投资章节关联风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市集大皆司法等作念出的 概述性刻画，代表了一般市集情况下本基金的遥远风险收益特征。销售机构(包括基金照看东谈主直销机构和其他销售 机构)根据算计法律律例对本基金进行风险评价，不同的销售机构接收的评价步调不同，因此销售机构的风险品级 评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同，投资者在购买本基金时需按照销售机构的条目完成风 险承受才调与家具风险之间的匹配测验。 （二）热切辅导   中国证监会对本基金召募的核准或注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。   基金照看东谈主依照恪尽责守、老诚信用、严慎奋发的原则照看和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不 保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金合同确当事东谈主，其捏有基金份额的行 为自己即标明其对基金合同的承认和接受。基金合同可在基金照看东谈主网站（www.fund001.com）及中国证监会基金 电子透露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund/index.html）获得，请阅读本基金法律文献后再进行认/申购等交 易。   销售机构的风险品级评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同，投资东谈主在购买本基金时需按 照销售机构的条目完成风险承受才调与家具风险之间的匹配测验。   ▲▲因基金合同而产生的或与基金合同关联的一切争议，如经友好协商未能贬责的，任何一方均有权将争议 提交中国海外经济买卖仲裁委员会，按其届时有用的仲裁司法进行仲裁。仲裁场合为北京市。   基金家具府上摘记信息发生要害变更的，基金照看东谈主将在三个使命日内更新，其他信息发生变更的，基金管 理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的试验情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确获得基金的相 关信息，敬请同期关怀基金照看东谈主发布的算计临时公告等。 五、其他府上查询面孔   以下府上详见交银施罗德基金官方网站www.fund001.com客服电话：400-700-5000   ●《交银施罗德数据产业生动成就混杂型证券投资基金基金合同》、   《交银施罗德数据产业生动成就混杂型证券投资基金托管公约》、   《交银施罗德数据产业生动成就混杂型证券投资基金招募证明书》   ●依期文告，包括基金季度文告、中期文告和年度文告   ●基金份额净值   ●基金销售机构及算计面孔   ●其他热切府上 六、其他情况证明   无。