交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金                      基金家具尊府摘抄更新                                                      编制日历：2025-06-20                               送出日历：2025-07-11          本摘抄提供本基金的紧迫信息，是招募阐发书的一部分。          作出投资决定前，请阅读齐全的招募阐发书等销售文献。 一、家具冒失                  交银裕惠纯债    基金简称                          基金代码             519722                  债券                  交银施罗德基                                                   中国建立银行股    基金管束东谈主         金管束有限公          基金托管东谈主                                                   份有限公司                  司    基金合同凯旋日       2020-07-28    基金类型          债券型             交往币种             东谈主民币    运作神志          平凡洞开式           洞开频率             每个洞开日    基金司理          连端清             驱动担任本基金基金司理的日历   2020-07-28                                  证券从业日历   2009-06-29    其他                交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金由交银施罗德管待 60 天                  债券型证券投资基金转型而来，上述基金转型于 2020 年 7 月 28 日肃肃                  执行，自基金转型执行日起，《交银施罗德管待 60 天债券型证券投资基                  金基金合同》失效且《交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金基金合                  同》同期凯旋，交银施罗德管待 60 天债券型证券投资基金肃肃变更为                  交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金。                      《基金合同》凯旋后，聚合 20 个使命日出现基金份额捏有东谈主数目                  发火 200 东谈主或者基金财富净值低于 5000 万元情形的，基金管束东谈主应当                  在依期论述中给以清晰；聚合 50 个使命日出现前述情形的，基金管束                  东谈主提前闭幕《基金合同》，不需召开基金份额捏有东谈主大会。 二、基金投资与净值阐扬 （一）投资决议与投资策略                  在严格限度风险和保捏较高流动性的前提下，长途赢得高于事迹比较基    投资决议                准的投资收益。                  本基金的投资范围为具有精炼流动性的金融用具，包括债券（含国债、                金融债、央行单据、地方政府债、政府扶植债、政府扶植机构债、企业债、                公司债、可鉴识交往可转债的纯债部分、公招引行的次级债、短期融资券、                超短期融资券、中期单据）、财富扶植证券、债券回购、银行进款（包括定                期进款、左券进款、奉告进款等）、同行存单、货币阛阓用具，以及法律法    投资范围        规或中国证监会允许投资的其他金融用具（但须合适中国证监会干系规矩）。                本基金不投资于股票，也不投资于可调治债券（可鉴识交往可转债的纯债部                分之外）、可交换债券。                  如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管束东谈主在履行                稳健门径后，不错将其纳入投资范围。                  基金的投资组合比例为：本基金投资于债券财富的比例不低于基金财富              的 80%。本基金捏有的现款或到期日在一年以内的政府债券的比例共计不低              于基金财富净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申              购款等。                本基金投资的信用债为信用评级在 AA 级（含）以上的信用债，包括金              融债（不包含战术性金融债）、地方政府债、政府扶植债、政府扶植机构债、              企业债、公司债、可鉴识交往可转债的纯债部分、公招引行的次级债、短期              融资券、超短期融资券、中期单据等非国度信用的债券财富。本基金对信用              评级的认定参照基金管束东谈主采纳的评级机构出具的信用评级，其中，本基金              投资的金融债（不包含战术性金融债）、地方政府债、政府扶植债、政府支              捏机构债、企业债、公司债、可鉴识交往可转债的纯债部分、公招引行的次              级债、中期单据等信用债的信用评级依照评级机构出具的债券信用评级；本              基金投资的短期融资券、超短期融资券等短期信用债的信用评级依照评级机              构出具的主体信用评级。                若是法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例扫尾，基金管束东谈主              在履行稳健门径后，不错调治上述投资品种的投资比例。                本基金充分施展基金管束东谈主的商榷上风，交融程序化的基本面商榷和严              谨的信用分析，在分析和判断宏不雅经济运工作况和金融阛阓运行趋势的基础              上，动态调治大类金融财富比例，从上至下决定类属财富设立和债券组合久              期、期限结构；在严谨深远的信用分析基础上，详细考量信用债券的信用评    主要投资策略              级，以及各样债券的流动性、供求关系和收益率水对等，从下到上精选投资              地方。本基金罗致的主要策略包括：1、久期调治策略；2、债券的类属设立              策略；3、期限结构设立策略；4、回购策略；5、信用债券投资策略；6、资              产扶植证券投资策略。    事迹比较基准      中债详细全价指数收益率                本基金是一只债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币阛阓基金，    风险收益特征              低于搀杂型基金和股票型基金。 注：详见《交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金招募阐发书》第十部分“基金的投资”。 （二）投资组结伴产设立图表/区域设立图表   注：由于四舍五入的原因，分项之和与共计项之间可能存在尾差。 （三）自基金合同凯旋以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图   注：1、净值阐扬数据的截止日为 2024 年 12 月 31 日； 三、投成本基金触及的用度 （一）基金销售干系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金进程中收取：                         份额（S）或金额（M）/捏    用度类型                                   收费神志/费率     备注                         有期限（N）                         M＜100 万元          0.3%    申购费（前收费）             100 万元≤M＜500 万元   0.1%                         N＜7 天             1.5%    赎回费 注：1、本基金对捏续捏有期少于 7 日的投资东谈主收取 1.5%的赎回费，请投资东谈主给以眷注。 2、本基金管束东谈主对养老 金客户执行特定申购费率，请详见本基金招募阐发书。销售机构若有其他费率优惠请见基金管束东谈主或其他销售机 构的关联公告或奉告。 （二）基金运作干系用度 以下用度将从基金财富中扣除：       用度类别          收费神志/年费率或金额                   收取方       管束费                                         基金管束东谈主和销售机                                                   构       托管费           0.10%                         基金托管东谈主       销售职业费         -                             销售机构       审计用度          40000.00                      管帐师事务所       信息清晰费         120000.00                     规矩清晰报刊       指数许可使用费       -                    指数编制公司       其他用度          详见本基金招募阐发书“基金的用度与税收”                     部分 注：本基金交往证券、基金等产生的用度和税负，按履行发生额从基金财富扣除。上表中清晰的年用度金额为基 金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终履行金额以基金依期论述清晰为准。 （三）基金运作详细用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在捏有本领，投资者需支拨的运作费率如下表：                                 基金运作详细费率（年化） 注：基金管束费率、托管费率、销售职业费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报清晰 的干统统据为基准测算。 四、风险揭示与紧迫领导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能亏损投成本金。   投资有风险，投资者购买基金时应谨慎阅读本基金的《招募阐发书》等销售文献。   基金份额捏有东谈主须了解并承受以下风险：   （1）战术风险、（2）经济周期风险、（3）利率风险、（4）信用风险、（5）购买力风险、（6）债券收益率弧线 变动风险、（7）再投资风险、（8）蓄意风险、（9）上市公司蓄意风险、（10）债券回购风险   （1）本基金为债券型基金，投资于债券财富的比例不低于基金财富的 80%，因投资债券财富而靠近债券财富 阛阓的系统性风险和个券风险；   （2）对宏不雅经济趋势、战术以及债券阛阓基本面商榷是否准确、深远，以及对企业债券的优选和判断是否科 学、准确将影响本基金的收益。基本面商榷及企业债券分析的造作均可能导致所选拔的证券不行竣工合适本基金 的预期决议；   （3）本基金可投资财富扶植证券，财富扶植证券具有一定的价钱波动风险、流动性风险、信用风险等风险， 基金管束东谈主将本着严慎和限度风险的原则进行财富扶植证券投资，请基金份额捏有东谈主眷注包括投资财富扶植证券 可能导致的基金净值波动在内的各项风险；   （4）基金合同提前闭幕风险。聚合五十个使命日出现基金份额捏有东谈主数目发火 200 东谈主或者基金财富净值低于   本基金法律文献投资章节关联风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券阛阓多数礼貌等作念出的 概述性刻画，代表了一般阛阓情况下本基金的长久风险收益特征。销售机构(包括基金管束东谈主直销机构和其他销售 机构)凭据干系法律法例对本基金进行风险评价，不同的销售机构罗致的评价看成不同，因此销售机构的风险品级 评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同，投资者在购买本基金时需按照销售机构的条款完成风 险承受才调与家具风险之间的匹配老成。 （二）紧迫领导   中国证监会对本基金召募的核准或注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。   基金管束东谈主依照恪称攀扯、老诚信用、严慎勤勉的原则管束和诈骗基金财产，但不保证基金一定盈利，也不 保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金合同确当事东谈主，其捏有基金份额的行 为自己即标明其对基金合同的承认和接纳。基金合同可在基金管束东谈主网站（www.fund001.com）及中国证监会基金 电子清晰网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund/index.html）获取，请阅读本基金法律文献后再进行认/申购等交 易。   销售机构的风险品级评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同，投资东谈主在购买本基金时需按 照销售机构的条款完成风险承受才调与家具风险之间的匹配老成。   ▲▲因基金合同而产生的或与基金合同关联的一切争议，如经友好协商未能惩办的，任何一方均有权将争议 提交中国外洋经济交易仲裁委员会，按其届时灵验的仲裁司法进行仲裁。仲裁地点为北京市。   基金家具尊府摘抄信息发生要紧变更的，基金管束东谈主将在三个使命日内更新，其他信息发生变更的，基金管 理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的履行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确获取基金的相 关信息，敬请同期眷注基金管束东谈主发布的干系临时公告等。 五、其他尊府查询神志   以下尊府详见交银施罗德基金官方网站www.fund001.com客服电话：400-700-5000   ●《交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金基金合同》、   《交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金托管左券》、   《交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金招募阐发书》   ●依期论述，包括基金季度论述、中期论述和年度论述   ●基金份额净值   ●基金销售机构及讨论神志   ●其他紧迫尊府 六、其他情况阐发   无。